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实力券商力推六大行业
发布时间:2019-11-24

  类别:行业研究机构:华泰证券601688股吧)研究员:弓永峰 何昕 周焕

  行业观点本周我们与碳纤维行业的专家进行了进一步的沟通,作为国家国防军工和工业升级的战略发展需求,我们更加坚定地看好我国碳纤维行业的前景,原丝、碳纤维生产设备和碳纤维生产工艺是碳纤维产业链上最关键的三个部分,目前国内原丝和碳纤维生产工艺都有了不同程度的突破,而碳纤维设备却一直依赖进口,因此我们认为碳纤维设备的国产化不仅有利于打破国外设备出口的封锁,同时还有利于国内企业摸索和改进后端的碳纤维生产工艺,以实现性能和稳定性与国外产品一致的碳纤维产品生产,打破目前国内下游碳纤维应用受制于国外碳纤维出口的现状。

  投资主线我们建议积极关注碳纤维设备国产化标的精功科技002006股吧),进入高铁轨道和核电管件领域的龙泉股份002671股吧)。以及受益于未来配电网投资加快和风电新增装机量稳定的华仪电气600290股吧),同时建议关注光热行业龙头首航节能002665股吧)。

  龙泉股份:公司为PCCP管道龙头企业,十三五期间市场空间1200亿元;收购新峰管业打造核电管件龙头,预计未来5年我国新增3500万kW核电装机;公司的无砟轨道率先进入北京铁路局供应商,十三五期间新增高铁6000km;预计公司15-17年EPS分别为0.38、0.76和0.90元/股,目前股价对应49、24和21倍PE。

  精功科技:增资参股华宇电气进军军工,华宇电气具有武器装备科研生产许可和三级保密资格单位证书,明年开始贡献利润;公司千吨碳纤维生产线业务按计划推进,年底前完成样机研制,将成为国内首台高端碳纤维生产线、43和29倍PE。

  华仪电气:国家规划未来5年配电网投资额不低于2万亿元,公司作为配电网开关类龙头将受益;风电上网电价下调对未来装机影响有限,预计未来五年年均新增装机量20GW;公司收购浙江一清搭建污水处理业务平台,与北控水务合作借力拓展环保业务;预计公司2015-2017年EPS分别为0.37、0.63和0.80元/股,目前股价对应39、23和18倍PE。

  首航节能:公司空冷设备在手订单26亿元;与内蒙古签订250MW熔盐塔式光热电站投资意向协议,在手光热电站总包和设备供应订单电站规模达到600MW;预计15-17年每股盈利分别为0.56元、1.04元和1.34元,目前股价对应60、32和25倍PE。

  板块行情本周沪深300指数累计上涨3.39%,A股电力设备及新能源板块指数累计上涨0.83%,跑输沪深300指数2.56个百分点。

  各主要板块涨跌幅情况来看,本周二十九个一级子行业26个实现上涨,其中涨幅前三的行业为房地产、家电和餐饮旅游,本周累计涨幅分别为10.28%、5.91%和5.20%。

  香港恒生指数本周累计上涨0.61%,H股电力设备及新能源指数累计上涨1.12%。

  A股基础化工板块各子行业涨跌幅:上周,基础化工子行业中,磷肥、绵纶、无机盐、氮肥、氟化工板块涨幅靠前,分别上涨15.09%、10.66%、10.56%、8.09%、8.06%;仅氨纶和维纶板块下跌,分别下跌7.96%、3.45%。一年以来,其他化学制品、氟化工、聚氨酯、橡胶制品、塑料制品板块涨幅居前,分别上涨155.7%、139.04%、110.61%、103.67%、103.13%;钾肥板块涨幅最小,仅上涨0.02%。

  重点关注上市公司行情回顾:上周,海通基础化工重点研究上市公司中,史丹利002588股吧)、辉隆股份002556股吧)涨幅居前,分别上涨15.08%和14.23%;诺普信002215股吧)、恒逸石化000703股吧)跌幅居前,分别下跌2.72%和2.41%。共有3家公司发生高管增减持,均为净增持,分别为赛轮金宇601058股吧)、双箭股份002381股吧)、澳洋科技002172股吧)。

  化工产品价格涨跌幅排名:上周,海通重点跟踪化工产品中,液氯、丙烯酸乙酯、双酚A、电池级碳酸锂、聚合MDI产品价格涨幅居前,其中液氯价格单周上涨43.75%,丙烯酸乙酯、双酚A、电池级碳酸锂、聚合MDI价格分别上涨17.33%、7.41%、6.79%和4.59%。丙烷、二氯甲烷、甲醇、顺丁橡胶、甲苯等产品价格跌幅居前,其中,丙烷价格单周下跌10.65%,二氯甲烷、甲醇、顺丁橡胶、甲苯分别下跌8.81%、5.21%、5.06%、3.77%。

  化工原料期货价格表现:上周,WTI原油期货收于41.08美元/桶,单周下跌1.51%;NYMEX天然气期货结算价收于2.181美元/百万英热单位,单周下跌1.40%;天然橡胶期货价格收于11260元/吨,单周上涨3.30%;中国棉花价格指数(328)收于12950元/吨,单周下跌0.06%。

  化工产品分大类价格表现:化肥农药:尿素(华鲁恒升600426股吧))价格下跌2.11%,尿素(波罗的海小颗粒)价格下跌2.04%,合成氨价格上涨2.66%;化纤:PX价格下跌3.17%,PTA价格下跌1.49%,MEG价格下跌0.91%,涤纶工业长丝价格下跌3.41%,氨纶40D价格下跌2.39%;粘胶方面,粘胶短纤价格下跌2.37%;锦纶方面,锦纶FDY价格下跌0.32%;腈纶短纤价格稳定;聚氨酯:环氧丙烷价格下跌3.08%;软泡聚醚价格下跌1.94%至10100元/吨;硬泡聚醚价格下跌1.58%;氯碱:液氯价格上涨43.75%,轻质纯碱(华东)价格上涨3.23%;塑料:GPPS价格下跌2.92%,18uBOPP光膜价格上涨3.55%;橡胶:顺丁橡胶(华东地区)价格下跌5.06%;氟化工:氟化铝价格暂稳;其他:丁酮价格下跌2.31%,甲苯(华东地区)价格下跌3.77%,纯苯价格暂稳。

  1、核心组合:江南嘉捷601313股吧)、威海广泰002111股吧);隆鑫通用603766股吧)、金通灵300091股吧)、天地科技600582股吧)本周调入

  【中联重科000157股吧)】。我们之前看好10-11月行情,对12月相对偏防御。

  上周银河机械军工核心组合收益率为2.5%,2015年至今累计收益率为59.3%;上周沪深300指数涨幅3.4%,申万机械指数1.9%,申万国防军工指数-3.1%。

  2、重点股池:中联重科、海特高新002023股吧)、中鼎股份000887股吧)、天奇股份002009股吧)、南方泵业300145股吧)、康尼机电603111股吧)、康力电梯002367股吧)、大冷股份000530股吧)、潍柴重机000880股吧)、GQY视讯、博林特002689股吧)。

  3、本周核心观点:关注低估值品种,近期看好农业现代化(1)12月份偏防御,关注低估值稳健品种(PE低于30倍、PB约1倍)。推荐江南嘉捷、隆鑫通用、中联重科、天地科技,关注大冷股份、康力电梯。

  (2)农业现代化:农垦改革+中央农村工作会议+1号文件临近,看好农业现代化主题投资,持续建议重点关注低估值、高动力的隆鑫通用、中联重科。

  (3)机器人300024股吧)(工业4.0/服务机器人):关注机器人“十三五”规划。建议精选上半年工业4.0主题高涨幅、目前股价处于低位的个股,看好江南嘉捷、博林特、天奇股份;GQY视讯、康力电梯等。

  (4)无人机(空中机器人)/通用航空:无人机/通用航空推荐威海广泰、海特高新、隆鑫通用、金通灵,看好宗申动力001696股吧)、四川九洲000801股吧)、中信海直000099股吧)、川大智胜002253股吧)等。

  【隆鑫通用】农业信息化、农业植保无人机优质标的。PE估值27倍,员工持股价格35.01元。

  【大冷股份】增发过会;高安全边际国企改革标的,强化食品冷链和服务业务,战略转型“互联网+冷热”。

  【通裕重工】核废料智能处理设备/核电后市场标的,主业未来增长潜力超市场预期;市场对公司预期差较大,持续推荐。

  【东方精工】以智能物流为切入点打造智能工厂,未来智能制造、工业机器人或将成为公司主要业务。

  【通达股份】小市值的转型军工标的,现金收购成都航飞跨出转型军工第一步,未来受益军民融合。

  6、本周交流/调研:威海广泰/恒泰艾普300157股吧)/惠博普002554股吧)等(1)

  【中国银河证券2016年度策略会】12月10-11日,海口。威海广泰(002111)

  事件自《坏蛋必须死》和《消失的凶手》11月27日上映以来,贺岁档正式拉开帷幕。直至春节结束,本次贺岁档大约共80天,一共约69部电影上映。

  评论1.2015年票房增速有望超40%,贺岁档享受票房红利。截止12月3日21时,2015年全年票房已达400.5亿,首次突破400亿大关,预计全年同比增长超过40%。其中,票房前十的电影中有六部均为国产影片,且单片票房与口碑较去年均有显著提升。从历史数据看来,贺岁档的票房约占全年总票房的25%左右,2015~2016年贺岁档票房更有望超过百亿。本次贺岁档上映的69部电影中,除了12月份的《极速风流》、《海绵宝宝》和1月的《星球大战7》,其余66部均为国产电影。

  2.12月开启重头戏,中小成本电影以小博大。今年12月份上映电影42部,占整个贺岁档上映数量的60%。从题材看来,动作、爱情、惊悚和喜剧类型的电影最多。其中《鬼吹灯之寻龙诀》IP优、筹备长、投资大、阵容强,成为最受关注的电影。而冯小刚获影帝的《老炮儿》也备受关注。值得一提的是,12月上映的影片中绝大多数都是中小成本制作的电影:万合天宜推出的《万万没想到》,王宝强、小沈阳主演的电影《不可思异》和《唐人街探案》,邓超、孙俪主演的《恶棍天使》,开心麻花演员沈腾、马丽主演的电影《一念天堂》,以及陈学冬、张艺兴等主演的合家欢喜剧《从天儿降》等。这些电影虽然投资不大,但无论从演员的阵容到影片营销都颇有卖点,有望以小博大,获得优异的票房成绩。

  3.1月动漫电影重磅连连,有望打响国漫电影元年第一炮。1月开始上映的动画片主要包括《小门神》、《熊出没之熊心归来》、《功夫熊猫3》、《天生我刺》、《年兽大作战》等。其中《小门神》由BAT加猫眼联合出品,历时2年多精心打造,有望成为继《大圣归来》之后的又一佳作。《大圣归来》以近10亿的票房证明了国产动漫电影巨大的票房潜力。随着制作和编剧水准的双重提升,国产动漫有望在2016年开启爆发式增长的元年。

  4.万达院线股吧)作为线下渠道龙头直接受益贺岁档票房红利。除此之外,我们看好贺岁档即将推出票房佳作的内容制作公司和动漫龙头:依次推荐万达院线股吧)、华谊兄弟300027股吧)。同时建议关注:北京文化000802股吧)、新文化300336股吧)、当代东方000673股吧)、ST松辽。

  ■上周市场表现:上周上证综指上涨2.58%,沪深300上涨3.39%,中小板指上涨1.71%,创业板指上涨1.61%。同期通信行业(申万)下跌0.27%,涨幅低于沪深300、中小板指数和创业板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌0.33%,通信运营上涨0.10%。从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为房地产、休闲服装、家用电器、建筑材料、银行,通信行业涨幅位居第27位。本周涨幅前五名的公司为迅游科技300467股吧)、高新兴300098股吧)、光环新网300383股吧)、共进股份603118股吧)、*ST元达,涨幅分别为36.55%、23.01%、17.59%、13.61%、11.92%。

  ■行业重要新闻:中国移动发布公告称,将收购母公司全资拥有的中国铁通集团的固网电信资产。收购对价暂定为318.8亿元,调整后至多为328.8亿元,将以自有资金支付收购。国际电信联盟发布《2015年衡量信息社会发展》报告。报告显示,目前全球已有32亿人可以连接到互联网,随着移动通信的快速发展,手机用户数已经超过了固话用户数,手机信号已覆盖了全球超过95%的人口。全球移动宽带用户比例达到47.2%,高于固网宽带的10.8%,以及安装互联网服务的家庭比例46.4%。

  ITU还同时发布了2015年度全球ICT发展指数排行,韩国的互联程度排名全球第一,中国排名82位。根据三大运营商的规划,预计到今年年底,我国将建成200万个4G基站。

  ■本周投资建议:周末网宿科技300017股吧)公告与东方明珠600637股吧)有限公司签署战略合作协议,双方将在互联网电视领域开展深度合作,在社区云、孙泰英配不上权相佑权相佑整容前照片老婆个人资料,CDN内容分发、增值应用引入等领域结成全面战略合作伙伴关系,通过优质内容资源+CDN+社区云服务及网络的形式,共同面向用户打造整体新媒体娱乐服务平台。预计未来三年中国IDC市场增速将稳定在30%以上,CDN增速在40%以上,重点推荐具备一线城市数据中心资源的企业,推荐关注网宿科技、光环新网、高升控股等。振芯科技300101股吧)周末公告与特殊机构客户签订北斗用户机采购合同,总金额2.68亿元,占公司2014年营业总收入的65.86%,对2016年业绩有较大促进作用。求提供一个教做家常菜最详细的网站!今年是十二五最后一年,北斗在军工市场的订单持续放量,同时随着北斗全球化步伐和民用市场的进一步拓展,北斗相关企业将迎来业绩释放期,推荐海格通信002465股吧)、振芯科技、华力创通300045股吧)。

  ■风险提示:IDC企业在一线城市的扩张导致市场竞争程度加剧;北斗导航在民用市场推广速度不及预期。

  一手房:环比上升6.3%,同比上升17.7%本周安信跟踪63大城市一手房合计成交82713套,环比上升6.3%。

  二手房:环比上升2.9%,同比上升57.3%本周安信跟踪的19个城市二手房成交合计20297套,环比上升2.9%,同比上升57.3%,年初至今累计同比增长76.2%。一线%。

  库存:可售套数上升1.3%,去化周期42.8周全国26大城市住宅可售套数合计1,347,431套,环比上升1.3%,去化周期42.8周。一线%。

  土地:挂牌价、成交量、成交价上升,供应量下降本周供应土地规划建筑面积环比下降3.4%,同比下降42.7%;挂牌均价环比上升11.5%,同比上升0.9%;成交土地规划建筑面积环比上升1.8%,同比下降15.4%;成交均价环比上升32.4%,同比上升104.8%,成交总价环比上升34.8%。

  嘉宝集团600622股吧):公司非公开发行的对象调减为嘉定建业投资开发公司、上海南翔资产经营公司、北京光控安宇投资中心、上海安霞投资中心、中邮创业基金管理公司、嘉实基金(博客微博)管理公司、卫保川,非公开发行的发行数量由原来的不超过184,516,184股调减为不超过168,302,207股,募集资金总额由不超过人民币199,462万元调减为不超过181,934.69万元。

  中国武夷000797股吧):公司公开发行不超过人民币5亿元公司债券,票面利率询价区间为5.00%-6.50%,;公司近日在肯尼亚承接3个国际工程施工项目,累计金额94.83亿肯先令,折5.94亿元。

  华夏幸福600340股吧):下属子公司固安京御幸福房地产开发有限公司及廊坊京御房地产开发有限公司在固安县国土资源局举办的国有建设用地使用权招标出让活动中共竞得四宗地块的国有建设用地使用权,本次土地使用权竞买可增加公司土地储备520,581.89平方米。

  万科A:钜盛华和前海人寿合计持20.008%权益,成第一大股东■投资建议:

  本周销售环比增幅略高于上周,发改委提及简化企业发债程序、人民币纳入SDR、习大大去库存政策持续引热议、前海人寿高杠杆成为万科第一大股东,证实不是市场风格切换,短期或利空,市场可能重回转型和去库存,发现中山国─“战国第八雄”的神秘历史,建议关注”一高一低“:1)高政策受益:福星股份000926股吧)、华夏幸福、中房地产000736股吧)、云南城投600239股吧);2)低估值:保利、金融街000402股吧)、世茂股份600823股吧)、新城控股、万科、南京高科600064股吧);3)持续关注:嘉宝集团、高新发展000628股吧)、浙江广厦600052股吧)、万方发展000638股吧)。



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